We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.
Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Rachel Streefland
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 81.746 | 93.868 | 98.272 | 56.866 | 56.866 | 56.866 | |
Lasten | 228.939 | 281.331 | 305.682 | 261.240 | 258.119 | 257.649 | |
Saldo Baten en Lasten | -147.193 | -187.462 | -207.410 | -204.374 | -201.252 | -200.783 | |
Onttrekking reserves | 15.003 | 7.938 | 4.946 | 9.050 | 5.550 | 5.254 | |
Toevoeging reserves | 9.438 | 10.759 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 5.564 | -2.821 | 763 | 4.868 | 1.367 | 1.072 | |
Totaal | -141.629 | -190.284 | -206.647 | -199.506 | -199.885 | -199.711 |
De baten in dit programma zijn 98,3 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Rijksmiddelen: 49 miljoen euro
- Huurinkomsten: 42 miljoen euro
De lasten in dit programma zijn 305,7 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten: 57,5 miljoen euro
- Exploitatielasten: 56,5 miljoen euro
- Middelen ingezet bij maatschappelijke partners: 51,5 miljoen euro
- Kapitaallasten: 46 miljoen euro
- Interne huur vastgoed: 34,5 miljoen euro
- Materiële kosten: 10,5 miljoen euro
- Aanhuur vastgoed: 10,3 miljoen euro
- Verstrekken financiële toelage: 3 miljoen euro
- Gemeenschappelijke regeling: 2 miljoen euro
In dit programma wordt in 2024 4,946 miljoen euro onttrokken en 4,183 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .